Что получится

Вы создадите финансовый документ и проверите взаиморасчёты.

Перед началом

• созданы партнёр и организация;
• есть касса или банковский счёт;
• у сотрудника есть право на финансы.

Шаги

Приходный кассовый ордер

Финансы → Документы → Приходные кассовые ордера.

Назначение: поступление наличных от клиента за товары/услуги.

1. Укажите дату, организацию, кассу.
2. Выберите клиента и договор.
3. Укажите сумму.
4. Во вкладке «Уточнение платежа» отметьте заказы/документы, за которые поступила
   оплата.
5. Заполните «Дополнительно → Реквизиты для печати».
6. Проведите.

Расходный кассовый ордер

Финансы → Документы → Расходные кассовые ордера.

Назначение: выдача наличных поставщику или подотчёт.

1. Укажите дату, организацию, кассу.
2. Выберите партнёра и договор.
3. Укажите сумму.
4. В «Уточнении платежа» отметьте документы, по которым платите.
5. Заполните реквизиты для печати.
6. Проведите.

Поступление безналичных денежных средств

Финансы → Документы → Поступления безналичных денежных средств.

1. Укажите дату, организацию, сумму.
2. Выберите договор.
3. В «Уточнении платежа» отметьте заказы, за которые пришли деньги.
4. Заполните «Дополнительно»:
   • реквизиты платежа (счёт организации и партнёра);
   • входящий документ клиента;
   • входящий документ банка;
   • валюта;
   • реквизиты для печати.
5. Проведите.

Списание безналичных денежных средств

Финансы → Документы → Списания безналичных денежных средств.

Аналогично поступлению, но деньги уходят со счёта организации:

1. Дата, организация, сумма.
2. Договор.
3. Уточнение платежа.
4. Реквизиты платежа, входящие документы, валюта.
5. Проведите.

Эквайринговая операция

Финансы → Документы → Эквайринговые операции.

Назначение: оплата через интернет-эквайринг (обычно в интернет-магазине).

1. Укажите дату, организацию, сумму.
2. Выберите партнёра и договор.
3. Укажите тип операции: оплата клиента или возврат оплаты.
4. Укажите статус: оплачено/не оплачено.
5. В «Уточнении платежа» отметьте заказы.
6. Заполните «Дополнительно»:
   • входящий документ эквайринга;
   • валюта;
   • способ оплаты.
7. Проведите.

Операция по взаиморасчётам

Финансы → Документы → Операции по взаиморасчётам.

Назначение: корректировка оплаты, возврат остатка подписки и подобные случаи.

1. Дата, организация, сумма.
2. Партнёр и договор.
3. Тип операции: возврат или оплата.
4. Статус.
5. Уточнение платежа.
6. Проведите.

Сверка по взаиморасчётам

Финансы → Документы → Сверки по взаиморасчётам.

Назначение: подтвердить состояние долгов и переплат между организацией и партнёром.

1. Укажите дату, организацию и партнёра.
2. Выберите договор.
3. Укажите период расчётной динамики.
4. Установите статус:
   • создана;
   • на сверке;
   • сверена без разногласий;
   • сверена с разногласиями;
   • отклонена.
5. Во вкладке «Взаиморасчёты» проверьте:
   • сторону сверки;
   • дебет — списания со своей стороны;
   • кредит — списания со стороны контрагента.
6. В «Начальных и контрольных показателях» проверьте сальдо и расхождение.
7. Проведите и при необходимости распечатайте.

Сверка считается проведённой без разногласий, если дебет и кредит обеих сторон
совпадают.

Проверка

1. Проведите документ.
2. Проверьте взаиморасчёты.
3. Откройте отчёт по движению денежных средств.

Частые ошибки

Связанные статьи

• Продажи
• Партнёры
• Отчёты