Раздел о денежных потоках: наличные, безнал, эквайринг, взаиморасчёты и сверки.
Документы
Виды документов
| Документ | Назначение |
|---|---|
| Приходный кассовый ордер | поступление наличных от клиента |
| Расходный кассовый ордер | выдача наличных поставщику/подотчёт |
| Поступление безналичных денежных средств | деньги пришли на расчётный счёт |
| Списание безналичных денежных средств | деньги ушли с расчётного счёта |
| Эквайринговая операция | оплата через интернет-эквайринг |
| Операция по взаиморасчётам | корректировка оплаты/возврата |
| Сверка по взаиморасчётам | подтверждение долгов и переплат |
Касса и касса ККМ
Чем отличаются
Это разные объекты:
- Касса (
OrmCashBox) — место для наличных денег; используется в кассовых ордерах. - Касса ККМ (
OrmCashRegister) — фискальная техника; используется в розничных чеках.
Касса привязана к организации и валюте; касса ККМ — к организации, складу, валюте и типу
оборудования.
Типы оплаты
Способы оплаты
- Наличные;
- Безналичная;
- Эквайринг;
- Лицевой счёт;
- Подарочный сертификат;
- Пин-код.
Способ оплаты может быть настроен для интернет-магазина отдельно (см.
Оплата и доставка).
Статусы платежей
Жизненный цикл
- Не оплачен;
- Оплачен;
- Отменён;
- Возвращён;
- Заблокирован.
Типовая цепочка
От продажи до отчёта
- Продажа (расходная накладная или чек).
- Платёжный документ:
- наличные → приходный кассовый ордер;
- безнал → поступление безналичных;
- эквайринг → эквайринговая операция.
- Сверка взаиморасчётов.
- Отчёты: взаиморасчёты, движение денежных средств, дебиторская задолженность.
Статьи раздела
| Статья | Что отвечает | Статус |
|---|---|---|
| Финансовые документы | как оформить кассу, безнал, эквайринг, сверку | draft |
| Кассы и ККМ | как настроить кассу и фискальную технику | план |
| Взаиморасчёты | долги, переплаты, договоры | план |
| Сверки | как подтвердить расчёты с партнёром | план |
Важные принципы
Что важно помнить
- Ордер — не продажа. Продажа создаёт долг, ордер — фиксирует оплату.
- Проведение обязательно. Непроведённый платёж не изменит взаиморасчёты.
- Касса должна совпадать. В ордере выбирается касса той организации и валюты.
- Сверка — подтверждение. Она не меняет долг, а фиксирует согласие сторон.